乌兰察布市历洲物资贸易有限公司|汽车销售与服务

工作描述：1 、每日登记现金日记账，记录收支明细，做到日清月结。协助核  对备用金使用情况。保管保险柜中的现金，确保资金安全。 2 、主导日常的转账、汇款等业务，确保资金流转的准确性与时效性。核对银行对账单，优化凭证整理流程，有效提升银行业务处理效率。3 、协助核对报销单、发票等原始单据的完整性和合规性，整理凭证、单据等，确保资料齐全。 4 、每日核对现金账面余额与实际库存现金是否一致。盘点月末的现金以及银行存款。学习财务软件操作，协助录入基础财务数据。